현금수지계산서 (TTM)
오렌지 폴스카 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,013 | 3,303 | 3,101 | 3,052 | 3,191 | 2,973 | 2,940 | 2,757 | 2,970 | 3,140 | 3,453 | 3,496 | 3,345 | 3,281 | 3,411 | 3,436 | 3,583 | 3,605 | 3,601 | 3,610 |
| 변화 (%) | 9.62 | -6.12 | -1.58 | 4.55 | -6.83 | -1.11 | -6.22 | 7.73 | 5.72 | 9.97 | 1.25 | -4.32 | -1.91 | 3.96 | 0.73 | 4.28 | 0.61 | -0.11 | 0.25 | |
| 현금 흐름의 % | -3,630.12 | 962.97 | 539.30 | 409.12 | 262.42 | 396.93 | 3,161.29 | -321.70 | -370.32 | -337.63 | -1,501.30 | 637.96 | 15,204.55 | -3,154.81 | -1,364.40 | -1,104.82 | -3,656.12 | 1,508.37 | -12,860.71 | -8,804.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,972 | -1,425 | -1,156 | -1,051 | -1,002 | -1,431 | -1,999 | -2,009 | -2,140 | -2,316 | -2,046 | -2,033 | -2,091 | -1,966 | -2,166 | -2,591 | -2,897 | -2,763 | -2,588 | -2,207 |
| 변화 (%) | -27.74 | -18.88 | -9.08 | -4.66 | 42.81 | 39.69 | 0.50 | 6.52 | 8.22 | -11.66 | -0.64 | 2.85 | -5.98 | 10.17 | 19.62 | 11.81 | -4.63 | -6.33 | -14.72 | |
| 현금 흐름의 % | 2,375.90 | -415.45 | -201.04 | -140.88 | -82.40 | -191.05 | -2,149.46 | 234.42 | 266.83 | 249.03 | 889.57 | -370.99 | -9,504.55 | 1,890.38 | 866.40 | 833.12 | 2,956.12 | -1,156.07 | 9,242.86 | 5,382.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,124 | -1,535 | -1,371 | -1,258 | -980 | -801 | -850 | -1,604 | -1,624 | -1,746 | -1,634 | -912 | -1,232 | -1,417 | -1,492 | -1,153 | -781 | -603 | -1,041 | -1,446 |
| 변화 (%) | 36.57 | -10.68 | -8.24 | -22.10 | -18.27 | 6.12 | 88.71 | 1.25 | 7.51 | -6.41 | -44.19 | 35.09 | 15.02 | 5.29 | -22.72 | -32.26 | -22.79 | 72.64 | 38.90 | |
| 현금 흐름의 % | 1,354.22 | -447.52 | -238.43 | -168.63 | -80.59 | -106.94 | -913.98 | 187.16 | 202.49 | 187.74 | 710.43 | -166.42 | -5,600.00 | 1,362.50 | 596.80 | 370.74 | 796.94 | -252.30 | 3,717.86 | 3,526.83 |
| 현금 흐름 | -83 | 343 | 575 | 746 | 1,216 | 749 | 93 | -857 | -802 | -930 | -230 | 548 | 22 | -104 | -250 | -311 | -98 | 239 | -28 | -41 |
| 변화 (%) | -513.25 | 67.64 | 29.74 | 63.00 | -38.40 | -87.58 | -1,021.51 | -6.42 | 15.96 | -75.27 | -338.26 | -95.99 | -572.73 | 140.38 | 24.40 | -68.49 | -343.88 | -111.72 | 46.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
